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今日11只基金分红,嘉实瑞享分红比例达36.74%

导语
以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看,今日最“壕”的是嘉实瑞享,分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选,分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金,单位分红分别为0.64和0.323。

7月24日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看,今日最“壕”的是嘉实瑞享,分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选,分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金,单位分红分别为0.64和0.323。

此外,招商招乾3个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月C单位分红0.0241。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
嘉实瑞享 0.6400 36.7373 1.7421 13.0916 灵活配置型基金 嘉实基金管理有限公司
光大动态优选 0.3230 18.8999 1.7090 1.4758 灵活配置型基金 光大保德信基金管理有限公司
光大欣鑫A 0.0620 3.8343 1.6170 1.8585 灵活配置型基金 光大保德信基金管理有限公司
国寿安保核心产业 0.0450 3.7159 1.2110 2.4029 灵活配置型基金 国寿安保基金管理有限公司
光大欣鑫C 0.0440 3.4700 1.2680 1.0929 灵活配置型基金 光大保德信基金管理有限公司
鹏华丰收 0.0350 3.1418 1.1140 20.2052 混合债券型二级基金 鹏华基金管理有限公司
招商招乾3个月A 0.0285 2.4956 1.1420 34.6589 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
万家民安增利12个月A 0.0285 2.7708 1.0286 5.3210 中长期纯债型基金 万家基金管理有限公司
万家民安增利12个月C 0.0241 2.3533 1.0241 0.0111 中长期纯债型基金 万家基金管理有限公司
招商招乾3个月C 0.0209 1.8923 1.1045 0.0000 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
招商招惠三个月定开A 0.0192 1.7523 1.0957 62.0281 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-7-24)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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